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施甸县示范小学2023年预算公开目录

 

第一部分  施甸县示范小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  施甸县示范小学2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施甸县示范小学2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室；财务室；创安办；教导处；党建办。所属单位1个，分别是：施甸县示范小学。

（三）重点工作概述

在施甸县人民政府，县教育体育局领导下，使教育教学质量进一步提高，改善办学条件，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸教育改革与发展，为地方教育事业发展做贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中： 离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,010,950.00元，其中：一般公共预算15,010,950.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0.00元。

与上年对比：2023年部门财务总收入15,010,950.00元比2022年12,241,646.00元增加2,769,304.00元，增长22.62%，主要原因分析是：2023年在职在编人员工资预算相对2022年在职在编人员工资预算增加，2022年9月份班级数增加，学生数增加，县级配套公用经费预算资金有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,010,950.00元，其中：本年收入15,010,950.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,010,950.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入15,010,950.00元比2022年12,241,646.00元增加2,769,304.00元，增长22.62%，主要原因分析是：2023年在职在编人员工资预算相对2022年在职在编人员工资预算增加，2022年9月份班级数增加，学生数增加，县级配套公用经费预算资金有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,010,950.00元。财政拨款安排支出 15,010,950.00元，其中：基本支出15,010,950.00元，与上年对比增加2,769,304.00元，主要原因分析：因班级数、学生数增加，教师增加，工资增加；水电费增加。项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比无增减，主要原因分析为无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

1、2050202小学教育支出12,497,703.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、2080502 事业单位离退休支出4,800.00元，主要用于在退休教师护理费。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,719,248.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4、2080801死亡抚恤支出，主要用于遗属人员补贴的发放。

5、2101102事业单位医疗支出709,597.00元，主要用于事业人员医疗保险。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出50,478.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况如下

工资福利支出14,186,931.00元（其中：30101基本工资5,096,436.00元、30102津贴补贴2,511,552.00元、30107绩效工资3,522,516.00元、30103奖金424,703.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,719,248.00元、30110职工基本医疗保险缴费709,597.00元、30112其他社会保障缴费125,695.00元，30199其他工资福利支出77,184.00元）；商品和服务支出790,095.00元（其中：30201办公费143,774.00元、30205水费50,000.00元、30206电费20,000.00元、30211差旅费20,000.00元、30217公务接待费用2,000.00元、30216培训费61,179.00元、30218专用材料费10,000.00元、30226劳务费268,236.00元、30228工会经费214,906.00元；对个人和家庭的补助33,924.00元（其中：30305生活补助（退休教师因病护理费）4,800.00元、30305生活补助（遗属补贴）29,124.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县示范小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年0.3万元减少0.1万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县示范小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县示范小学2023年公务接待费预算为0.2万元，与上年0.31万元减少0.11万元，下降35.48%，国内公务接待批次约1次，共计接待约5人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县示范小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县示范小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县示范小学资产总额19,830,201.81元，其中，流动资产978,012.58元，固定资产3,525,305.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,996,000.00元，无形资产330,883.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加396,195.54元，其中固定资产增加95,965.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

监督索引号53052100373800400111