保山市施甸县鱼洞水库管理所部门2017年度部门决算

   第一部分  施甸县鱼洞水库管理所概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县鱼洞水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的水行政法律、法规及政策。

2、负责所属水库主体工程及水工程设施的安全，抓好防洪度汛，确保下游城镇居民生命财产安全。

3、积极蓄水，保证供给城乡居民人畜饮水、灌区春耕生产用水。

4、按政策规定积极征收水费。

5、加强水行政执法监督，打击破坏水利工程违法犯罪行为，保障水利工程安全运行。

6、编制年度工程维修计划，实施工程修复任务，保证工程质量。

7、与时俱进，开拓创新  ，努力完成县水利局及上级领导部门下达的各项工作任务。 继续促进水利事业的改革与发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、2017年全年蓄水1500万立方米、灌溉大春15600亩、灌溉小春及经济作物3000多亩。城乡人饮供水250万立方米。

2、全年征收稻田水费267240.00元。

3、保证水库工程安全运行。

4、水库工程按期维修和治理，日常巡逻和定期检查相结合的督促管理制度。完成了防洪、抗旱、蓄水、征收水费的工作目标。保障了库区人民生命财产和国家财产的安全。多年来为施甸的工农业生产的发展和提高人民生活水平起到了举足轻重的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县鱼洞水库管理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县鱼洞水库管理所部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县鱼洞水库管理所部门2017年度收入合计822,594.45元。其中：财政拨款收入822,594.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增210,415.57元，增长34.37%，主要原因为：

1.人员工资增大。

2.项目投资增大。

二、支出决算情况说明

施甸县鱼洞水库管理所部门2017年度支出合计792,095.6元。其中：基本支出644,355.75元，占总支出的81.35%；项目支出147,739.85元，占总支出的18.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增179,916.72元，增长29.39%，主要原因为:

1.人员工资支出增加。

2.项目支出增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县鱼洞水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644,355.75元。与上年对比增81,126.87元，增长14.4%，主要原因为：

1.2017年调资后人员经费增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.14%，人均9851.56元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.86% ，人均8441.06元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县鱼洞水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147,739.85元。与上年对比增98,789.85元，增长201.82%，主要原因为:

1、渠道修复工程增大。

2.汛期防洪抢险增大。

3.水利设施机械设备维修增大。

4.三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县鱼洞水库管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出792,095.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）179,916.72元，增长(减）29.39%，主要原因为：

主要用于用于保障施甸县三块石水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644,355.75元；用于保障施甸县三块石水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147,739.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出74,701.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于主要用于离退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出717,394元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县鱼洞水库管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为16,105.65元，完成预算的80.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,105.65元，完成预算的80.53%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因:

（1）汽车修理费用减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,434.69元，下降13.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少2,434.69元，下降13.13%；公务接待费支出决算0元，。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（2）汽车修理费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,105.65元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,105.65元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,105.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

1.施甸县鱼洞水库管理所部门2017年机关运行经费支出176612.00元，与上年对比增56825元，增长47%，主要原因为：

（1）商品和服务性支出资金164,720.15，新增44933.15元；主要是办公业务其他支出增大。

（2）其他资本性支出资金11,891.85元，新增11,891.85元；主要是基础设施建设支出增大。

2.部门机关运行经费主要用于：施甸灌区管理所事业单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、办公设备购置等支出。

（1)办公费11024.42元；

（2)电费3772.53元

（3)差旅费0元

（4）邮电费5860.55元

（5）手续费24515.00元

（6）会议费1370.00元

（7）培训费10746.00元

（8）劳务费82000.00元

（9）工会经费9326.00元

（10）公务用车运行维护费16105.65元

（11）其他商品和服务性支出11891.85元

施甸县鱼洞水库管理所为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县鱼洞水库管理所部门资产总额50,589,710.38元，其中，流动资产30,498.85元，固定资产50,559,211.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,898.85元，其中;流动资产增加30,498.85元，固定资产增加5,400元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                            单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	82278436.99	50589710.38		604400	25000	0	0	82273036.99	0	0	0	0	0

填报说明：

1、资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2、固定资产=房屋+车辆+大型设备+其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计5,400元，其中：货物采购支出5,400元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置。 

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况无

 (四)绩效自评信息情况

1.我单位根“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。

2.预收管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，账实相符。

3.按照年初局领导和上级部门的安排和本单位工作责任制规定，完成了年初预定的工作任务取得了较好的经济效益和社会效益。

（五）其他重要事项情况说明

施甸灌区管理所部门无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

施甸县鱼洞水库管理所

2018年9月30日