保山市施甸县地方公路管理段部门2017年度部门决算

第一部分 施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县地方公路管理段为股所级，全额拨款事业单位。直属于施甸县交通运输局。施甸县公路勘测管理所与其合署办公。主要负责全县农村公路管理、养护工作，为公路畅通提供养护与路政管理保障。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，施甸县地方公路管理段认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，认真学习贯彻党的十八届五中全会精神，以科学发展观为指导，以开展农村公路管理养护为工作中心，以推进农村公路管理养护常态化、规范化，不断提高农村公路管理水平和养护路况质量为主题目标，以“抓规范、促管理；抓维护、促常态；抓路查、促质量；抓绿化、促美化；抓示范、促全面”为工作思路，以落实农村公路日常养护为重点工作，逐步实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护工作目标，努力建设好“四好农村路”，通过全段职工的共同努力，圆满地完成了2017年农村公路管理养护任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县地方公路管理段部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县地方公路管理段部门2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县地方公路管理段部门2017年度收入合计4,512,162.8元。其中：财政拨款收入4,512,162.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增853,754.71元，增长23.34%，主要原因为：

1.事业单位退休人员工资纳入社保发放，增加机关事业单位基本养老保险、人员调资等相抵，收入增加850667.91元;

2.因施甸县地方公路管理段与施甸县公路勘测管理所合署办公，办公费及公务用车运行维护费收入增加3086.80元。

二、支出决算情况说明

施甸县地方公路管理段部门2017年度支出合计4,512,162.8元。其中：基本支出4,512,162.8元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增853,754.71元，增长23.34%，主要原因为:

1.事业单位退休人员工资纳入社保发放，增加机关事业单位基本养老保险、人员调资等相抵，支出增加850667.91元;

2.因施甸县地方公路管理段与施甸县公路勘测管理所合署办公，办公费及公务用车运行维护费支出增加3086.80元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县地方公路管理段正常运转的日常支出4,512,162.8元。与上年对比增853,754.71元，增长23.34%，主要原因为：

1.事业单位退休人员工资纳入社保发放，增加机关事业单位基本养老保险、人员调资等相抵，支出增加850667.91元;

2.因施甸县地方公路管理段与施甸县公路勘测管理所合署办公，办公费及公务用车运行维护费支出增加3086.80元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.84%，人均120128.92元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.16% ，人均5208.94元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元，增长0%，主要原因为:

施甸县地方公路管理段无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,512,162.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增853,754.71元，增长23.34%，主要原因为：

1.事业单位退休人员工资纳入社保发放，增加机关事业单位基本养老保险、人员调资等相抵，支出增加850667.91元;

2.因施甸县地方公路管理段与施甸县公路勘测管理所合署办公，办公费及公务用车运行维护费支出增加3086.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出481,028.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费471428.80元，退休人员生活补助9600.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出4,031,134元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.34%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县地方公路管理段部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,500元，支出决算为34,530元，完成预算的92.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,530元，完成预算的98.66%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）为厉行节约，“三公”经费未使用预算资金2970.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少320.49元，下降0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,369.51元，增长7.37%；公务接待费支出决算减少2,690元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）为厉行节约，减少“三公”经费支出320.49元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,530元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,530元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,530元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全县农村公路养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县地方公路管理段部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：

施甸县地方公路管理段为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县地方公路管理段部门资产总额3,218,628.59元，其中，流动资产161,411.68元，固定资产3,057,216.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,430元，其中：流动资产减少0元，固定资产减少20,430元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。报废报损资产15项，账面原值20430.00元，实现资产处置收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

(四)绩效自评信息情况

施甸县地方公路管理段无主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目。

（五）其他重要事项情况说明

施甸县地方公路管理无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。